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萬寶投資週刊

突破八千點的4月大行情買什麼?/2大投資絕招! 撰文/劉珉村 往年的「淡淡3月天」,今年可是風起雲湧!月中的一場寒流,讓北部地區創下5年來的新低溫,陽明山更下起難得一見的「霰」;台股卻展現不一樣的激情,單月大漲483點,漲幅達6.5%,4月第一天強勢突破八千點,自7080低點起算也反彈近千點,外資單月累積買超更達1098億元,扭轉前2月賣超的局面。 3月行情又是「小鬼當家」,指數成分的大型權值股和金融股走勢溫吞,但中小型電子股卻受惠季底投信法人基金績效競賽的作帳行情,表現相當凶悍,如雲端運算、物聯網、被動元件等眾多小股,股價皆創波段新高。送走初春探頭的3月後,時序進入春暖花開的4月天,包括3月營收、Q1財報和去年年報將陸續公布,瞄準4月行情的選股焦點該放在哪?萬寶在此傳授兩招心法,供投資人參考。 絕招1吃蘋果 4月3日,眾所矚目的蘋果平板電腦iPad終於上市,首日預購量即超過16萬台。根據拓墣產業研究所預估,若iPad能持續熱賣盛況,上市首季銷售量可能有300~500萬台的佳績,摩根士丹利也認為上市3個月內出貨量上看250萬台,年底前出貨量將達到600萬台。 拓墣進一步指出,iPad問世讓HP與Acer等大廠備受壓力,未來數年Netbook占整體NB出貨比率恐從30~40%壓縮至15~20%,今年全球平板裝置 (Tablet Device)出貨量將高達1200萬台,正式超越電子書閱讀器,其中iPad市占率可能高達80%以上。到了2012年,平板裝置將超越Netbook 市場,預估出貨量將高達5300萬台,是相當驚人的大成長,也讓蘋果的股價在3月30日創下237.4美元的歷史新高。 iPad帶動的供應鏈大成長,首先當然是觸控面板的出貨尺寸放大,加上Win 7的換機效應將於今年正式啟動,產業會進入新一波成長期,目前HP、Acer、Dell、聯想、Fujistu等大廠皆陸續導入觸控機種,預期Q2開始產品出貨力道增溫。 此外,iPad面板對於背光模組產業而言也是另一個必爭之地,但現有TV及Monitor市場仍是主戰場。根據IEK預估,2010年全球背光模組產值可達146億美元,年成長2.8%,從廠商出貨量來看,面板需求持續升溫,也讓背光模組出貨維持良好情形。而新奇美將整合供應鏈,背光模組自製率拉到70%,無集團背景的中光電、瑞儀已陸續開拓韓國市場,友達集團的輔祥與奈普也朝向整合,加上LED滲透率提升等題材加碼,產業動能不虞匱乏。 絕招2騎中國龍 2009年大陸靠著4兆元人民幣振興經濟方案,以及利用補貼刺激內需的一連串計畫,經濟成長率「保八」成功達陣,台灣搭上中概商機的廠商,獲利「不退反進」;今年雖開始微幅實施貨幣調控政策,但在內需方面仍有新的著力點,例如7大新興政策、家電和汽車下鄉政策延長1年、建材下鄉、三農政策落實等,仍是投資主軸。如規模是汽車下鄉3倍的建材下鄉,讓玻陶類股3月以來大漲16.8%,遠勝於大盤的 7.1%。兩岸EC FA第2次協商於3月31日登場,可望列於早收清單的石化、紡織、汽車、機械等近期走勢都相當亮眼,兼具中概題材的食品股也開始發動攻勢,在EC FA正式簽訂前,估計還有一波攻勢。去年大陸零售銷售總額12.5兆元人民幣,年增率15.5%,今年前2月年增率再攀升到17.9%,尤其全年經濟成長率將「坐九望十」,消費力道會更擴大,零售和電子通路等相關股表現可期。 由於Q2有ECFA與上海世博商機兩大中概議題加持,加上人民幣潛在的升值趨勢,近期盤面主軸也由電子轉到傳產類股,電子成交比重降到6成出頭,反而潤泰全、南僑兩檔指標股,股價分創20年、18年的新高,中概股的攻擊力道甚至超越電子股。金管會也指出,台股與陸股的連動性已超越美股,因此4月投資組合絕對要靠「中概色彩」點綴,績效才會漂亮! ============================================ ECFA 題材加持 外資大買力鵬 撰文/賴建承 隨著人民幣升值的預期,加上ECFA協商與上海世博會加持,近期中概股逐漸加溫,其中潤泰全(2915)寫下77.3元波段新高,股價自2月的46.15元低點以來漲幅高達67%,甚至創下20年來新高價。而其它中概通路也有南僑 (1702)、潤泰新(9945)與藍天(2362)等創下波段高點,預期本益比偏低的益航(2601),與股價位置低的廣宇(2328)將有跟進機會。 而除了中概通路股外,EC FA的早收清單可望納入紡織、石化、機械、汽車等產業,故我也看好這些傳產股,其中尼龍絲與加工絲等更是焦點,本期分別鎖定通路的廣宇與尼龍絲的力鵬。 潤泰全創20年高價 廣宇有補漲契機 隨著通路股指標潤泰全(2915)創20年新高價,電子通路的藍天(2362)也同步走高,鴻海集團的廣宇 (2328)就顯得低估,廣宇持有40%的賽博數碼,是鴻海集團布局大陸通路的主力,目前店數約40家,公司預計在5年之內再展店50家,並加速轉型為大型電腦商城。 此外,也傳出賽博數碼將在台灣、大陸、香港擇一掛牌,配合鴻海要搶攻台北光華商場二期BOT案,故股價剛站上季線的廣宇就被低估,由於日KD交叉向上,週KD也剛黃金交叉,50元不破多頭可期。 力鵬突破下降壓力線 本益比低 由於紡織股也受惠ECFA的簽署,而且一旦人民幣升值對大陸紡織業衝擊大,研判國內技術高的尼龍絲產業競爭力將更大,故力鵬(1447)、集盛(1455)與力麗(1444)等看俏。 大陸尼龍粒目前仍有6~7萬噸的缺口,而且兩岸EC FA一旦簽訂,屆時台灣出口尼龍粒將享有零關稅。面對大陸尼龍粒需求出現缺口,力鵬擴廠最為積極,目前尼龍粒日產量已拉高至1050公噸,年產能由 28.8萬公噸提升為39.6萬公噸;尼龍絲年產4.38萬公噸;平織布年產7100萬碼,預估將成為ECFA簽署的最大受惠者之一。 力鵬今年 EP S估1.8元,本益比僅9倍,股價經過回測季線後再度回到月線之上,加上近期外資出現大買,投信也小幅認養,股價因此放量突破下降壓力線,研判只要法人買盤持續,力鵬有機會成為ECFA概念股的指標。 =================================== 中國汽車加速/台灣零組件ㄟ擱發 撰文/張文赫 由於中國經濟快速崛起,目前汽車年銷售量已經超越美國,晉身世界第一,而這塊潛力無窮的市場,甚至成為拯救全球汽車產業的救世主,最近中國最大的汽車集團──吉利汽車,以18億美元的價格正式買下瑞典富豪汽車;吉利未來將在中國成立一個年產量達到30萬台汽車的新工廠,比現在富豪的全球總產量提高了將近1倍。 中國汽車銷售>美國 台灣分杯羹 幾年前,吉利汽車還因為經費不足,差一點進不了底特律汽車展,一輛1萬美元的平價房車,也幾乎無法吸引買家目光。短短幾年內,中國汽車市場快速崛起,吉利1年在全球30個國家可以賣出30萬輛汽車,預計2015年還會增加到70萬輛。吉利如今積極改變廉價形象,希望打進西歐和美國豪華車市,收購富豪汽車是一條捷徑,富豪汽車的安全、環保,以及研發技術等智慧財產,也都一起收入囊中。 對台灣來說,能從中國汽車市場分到一杯羹的就是零組件,最近兩岸經濟合作架構協議(ECFA) 第2次正式協商,汽車被列入早期收穫清單,中國汽車銷售量已確認超越美國,成為全球第1大地位,台灣汽車與零組件相關個股可望搭上順風車,享受中國汽車內需市場成長的果實,今年認列的中國轉投資收益將大幅成長。若EC FA能達成兩岸互相開放四分之一的進口車免關稅配額,台製汽車進軍中國,將是台灣汽車製造業的一大利多。 敬鵬進行產能擴充 目標EPS挑戰3元 汽車零組件類股相當多,本刊過去也有詳細的分析,這裡不再贅述,但是目前提到汽車零組件,都比偏向傳統的車燈、汽車塑料、機電、新燃料方面,反倒是汽車電子比較少提到,事實上這部分才是台灣的強項,PCB廠敬鵬(2355)旗下產品線的需求穩健成長,以汽車板來說,全球前20 大的汽車電子廠中敬鵬即擁有13家公司的訂單,訂單長遠且穩定。目前兩岸接單滿載,敬鵬同時也正進行其產能的擴充,預計2010年第1季底前,敬鵬的常熟二廠即可再新增30萬平方呎的月產能。因此,預期敬鵬今年合併營收將可達150億元,年增率逾20%,其稅後EPS並將進一步挑戰3元目標。 至於網通產品以及消費產品部分,敬鵬表示,網通產品應用領域包括基地台、交換機、數據機,而消費性產品包括數位相機、藍光光碟機以及LED背光板,其中LED 背光板使用在照明、LCD Monitor以及LED TV,以上產品的需求都相當熱絡。 包括汽車板及網通板已成為上市PCB廠敬鵬去年的營收主力產品,從產品應用來看,汽車板已經成為第1大產品線,比重拉升至38%,其次為網通25%、消費性電子19%、工業產品13%、電腦周邊3%、醫療 1%;就產品應用而言,汽車及網通的應用並已超過63%。 另外,敬鵬結算去年稅後盈餘9.76億元,E P S 2.45元,該公司董事會決定,配發現金股利1.5元,以目前26元股價計算,現金殖利率將近6%,是一檔進可攻退可守的標的。
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