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先 探 週 報

謝金河專欄

進入3月,台股立刻有好彩頭,歐美股市大漲,再加上中國國務院總理溫家寶的「讓利說」,讓台股在國民黨4席立委敗選中,股市仍大漲141.85。三月台股收紅格外具有關鍵意義,因為今年的行情是熊市的話,那麼台股月線連三黑機率很高,三月就可能收黑,但台股若是處在多頭,這裡只是一個回檔休息站的話,台股連跌了兩個月,三月股市應收紅,目前看起來是朝著收紅的方向前進。原因是10年後,各國從救市變退市,澳洲已第4次升息,中國兩次調高存款準備率,美國也調高重貼利率1碼,並且造成美元強力上升,美元轉強,影響了過去利用美元利差交易的熱錢流動,導致09年因熱錢而大漲的股市紛紛休兵,亞太股市陷入無量盤整最顯著,全球從資金及度寬鬆變成資金逐漸回籠,資金從寬到緊。去年台股從觸控面板、線上遊戲、電動車、生技、電子書等一直炒到智慧電網、雲端運算,只要有題材,能夠說故事,股價莫不大漲。全球股市都在回檔後確立高姿態,台股底部可望墊高,現在看起來7080是很強勁的第一隻腳,之前提過台股短線必須過三關,目前已攻克月線反壓,下一個目標是半年線,最後是季線,台股量縮在半年線僵持了三個交易日,在國際股市多頭力道增強中,台股有過三關的勝算。台股股市在今年進入換檔期,過去十年,台灣是全球科技產業的最集中聚落,台灣的電子股經常囊括八成成交比重,但是下一個潛力族群,一定與中國十三億人口的內需有關,像潤泰新、潤泰全、元山科技,都出現這種水漲船高的景象。電子業純代工的公司成長受限,但是電子產品打入中國市場的,向聯發科搖身變山寨機教父而崛起,台灣很多IC設計都將因中國對消費產品的強力需求而找到成長的道路,還有通路如大聯大、友尚、聯強、藍天、燦坤都會因中國的強大需求而崛起。換句話說,電子業的新科技與高科技都是主流,但是未來會加入中國內需的酵素,產生新的生態,像這次的缺工潮,鴻海、寶成那種勞力密集的企業受到衝擊會最大,這次缺工潮確定中國內需題材會是未來長線主流。第三個台股大轉折是兩岸互動增強,中國領導人影響台灣力道會越來越大,去年此時,中國召開兩會,中國的溫家寶總理說用爬的也要爬來台灣看看,這句話揭開陸客來台的新方向,也造成台灣去年觀光股大漲。今年溫家寶又說了一句,兩岸簽訂ECFA,中國可以「讓利」的談話,讓利說讓台灣產生美好憧憬,使得金融股價一度翻揚,這也給兩岸簽訂ECFA留下更大的想像空間。順著溫家寶的談話,誰會是讓利政策的最大受益者,也成了台股選股的新方向,這些跟MOU、ECFA有關的產業,又有了更多利多聯想。第四個轉折是最近國產局標地造成的房價飆升,幾乎成了全民公敵,過去二十年,台灣人、錢都往中國大陸流,現在開始回流,台商回流,造成豪宅價格將持續上漲,土地難求,國產局又限制500坪以上公有地不賣,更造成土地供需失衡,於是一、二百坪的畸零地拿出來拍就拍出天價。


股名、 支撐 、壓力
高林股(1531)、 18.5 、25
新紡(1419)、 32 、46
久元(6261)、 68 、80
南僑(1702)、 30 、35~40
裕融(9941)、 32 、38
康師傅(910322)、 35 、45
元山(6275)、 13 、20
藍天(2362)、 55 、70
台南(1473)、 30 、39.2
台玻(1802)、 29 、35
新焦點(9106)、 7.37 、8

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中國內需 投資新亮點

全球精品正加速齊集中國。從二○○四年以來,中國精品消費年成長率始終維持在一五%以上,有研究報告指出,未來五年,包括中國的新興市場消費將有二○%到三五%的成長,高盛預估,中國精品市場可維持每年二五%的複合成長率,到了二○一五年,中國的市占率將從現在的一八拉升到二九%,正式超越日本成為全球最大的精品消費市場。世界奢侈品協會在○七年的報告中指出,月收入人民幣二萬到五萬的中產階級,已成為中國奢侈品消費主力軍,到二○一○年,這批「消費大軍」將會達二.五億人,可以合理預期,隨著中國國民所得越來越高,對於精品的需求也將越來越大。近期國際股市當中,領先突破季線者已經有:深圳A股、道瓊工業、S&P五○○、NASDAQ、費城半導體、羅素二○○○、德國、法國、英國、瑞士、比利時、瑞典、芬蘭、丹麥、俄羅斯、印度、巴西、墨西哥、澳洲、馬尼拉、泰國、吉隆坡、雅加達、越南、南非股市,以及CRB指數等等。若無實質利空,台股並無獨自轉弱的道理,只是在量能未能擴大之下,日KD可能回檔降溫。原油以及國際原物料姿態仍高,CRB指數站上季線,這是新興市場景氣領先復甦的表徵。近期智利地震引發海嘯,供電系統遭破壞,智利原本就電力不足,銅礦可能因此減少產出,再加上進入第二季之後,中國天氣轉溫熱,基礎建設將加速推動,是傳統用銅的旺季,如此看來未來半年內銅價應該是易漲難跌。瑞智在中國除了打入海爾供應鏈之外,也積極布局二線家電廠,並且以白牌打入二、三線城市。歐洲的乾衣機也加速布局。目前公司正加速引進上、下游廠商成為策略夥伴,公司以專業經理人主導的格局逐漸成形,以此看來,瑞智今年將開始成見轉機力道,而明年二○一一年將是整合完成的成長年。

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本 期 潛 力 股
新紡(1419)-士林廠開發利益,市場預估對新紡貢獻可達147元,想像空間大。
元山(6275)-元月營收創歷史新高,可望與中國大潤發合作,題材面有利股價表現。
高林股(1531)-去年Q4開始轉虧為盈,今年成衣場提高資本支出下,縫紉機出貨量將明顯增加。
台南(1473)-首季營收挑戰歷史新高,今年品牌營收年增率預估達4成,OEM達2成。
裕融(9941)-格上租車搶攻上海世博會租車市場,今年對裕融獲利貢獻將再攀高。
康師傅(910322)-3/22將公佈去年Q4業績,預期單季獲利將再創新高。
新焦點(9106)-中國後汽車維修服務市場今年正式起飛,獲利將挑戰一個股本。
藍天(2362)-轉投資百腦匯營運快速成長,年底可望重估資產,每股淨值有大幅調升機會。
瑞智(4532)-去年Q4虧轉盈,今年低價銅庫存將發揮效益,全年獲利倍增,P/B<1。
久元(6261)-LED產業看好,半導體設備收入亦大增,全年EPS估7元以上,持股4%艾迪森申請上櫃,潛在利益不小。
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